все о торговле на рынке форекс
стратегии и прогнозы, обучение форекс и курсы начинающим, новости и котировки, технический и фундаментальный анализ

Статьи о рынке форекс
Форекс начинающим

Долгосрочная или краткосрочная стратегия торговли на рынке Форекс, что лучше?

Вы предпочитаете быть прибыльным скальпером, или следовать тренду на рынке? Или Вы восхищаетесь стилем свинговой торговли (swing trading)? Существует большое количество разных методов торговли, и начинающие трейдеры могут иногда чувствовать себя неловко или невежественными, определяя какой подход использовать в началесвоей торговой карьеры. Тут хорошей новостью является то, что Вы можете сгруппировать все торговые стили и стратегии в две группы, основанные на периоде времени, и получить представление, удовлетворят ли они Вашим требованиям и ожиданиям или нет. В этой статье мы рассмотрим этот вопрос и сравним их, чтобы облегчить Вам принятие окончательного решения. Сначала будут рассмотрены краткосрочные и долгосрочные стратегии торговли на рынке форекс по отдельности, а затем мы сравним их с точки зрения преимуществ и недостатков.

Краткосрочные стратегии

Краткосрочные стратегии обычно подразумевают открытие и закрытие позиций в течени всего 5 минут, самое большее недели. Во многих случаях технический анализ является главным инструментом краткосрочного трейдера. Требуется большое количество времени для отчетов о ВВП (валовом внутреннем продукте) или о количестве новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях, чтобы оказать воздействие на базовые экономические события, проанализированные фундаментальными исследованиями, потому у ценность фундаментальных инструментов как таковых в оценке краткосрочных событий невелика. Технические стратегии, однако, идеально подходят для торговли на волатильных, постоянно меняющихся условиях рынка (фактически, они - единственные инструменты для торговли на таких рынках).

Многие полагают, что краткосрочная торговля минимизирует риски и позволяет трейдерам получать максимальные доходы, поскольку изначально предполагается минимальная подверженность рискам с точки зрения фактора времени. Факт заключается в том, что ни короткая ни долгосрочная торговля forex не являются более или менне безопасными по своему существу. Но краткосрочный подход действительно подразумевает меньшие риски, если соблюдаются строгие меры предосторожности при выборе правильных возможностей при осуществлении торговой операции.

Краткосрочная торговля нравится новичкам, вероятно из-за фактора страха, мешающего остаться на рынке слишком длительный период времени. В отличие от долгосрочной торговли, подразумевающей открытие удержание открытых позиций в течении месяцев, краткосрочная торговля - это явление современной эры фондовых рынков и передовых коммуникационных технологий. Централизованные фондовые биржи сделали краткосрочную торговлю возможной несколько столетий назад, но даже тогда, период времени был намного более длительным чем тот, который нужен скальперам или внутридневным трейдерам форекс сегодня.

Давайте кратко рассмотрим эти различные подходы.

Скальпинг

При стратегии скальпинга трейдеры хотят оставаться на рынке в течение только лишь нескольких минут. Целью является получение прибыли от рыночной волатильности, естественно, подразумевается минимизация рыночных рисков. В то время как скальпинг остается популярной стратегией forexдля большого числа трейдеров, это также и «стиль» паникующего новичка. Этот тип трейдеров открывает и закрывает позиции одну за другой без ясного плана торговли, а его действия напоминают действия мелкого спекулянта, хотя он может даже думать о себе как о профессиональном скальпере, но факт остается фактом, что стратегия скальпинга не подходит для новичков, так как она требует значительного опыта и образования для безопасного получения существенного дохода.

Внутридневная торговля

Внутридневная торговля стала особенно популярной во время бычьих рынков 1993-2000, когда появление Интернета сделало многократное открытие и закрытие позиций возможным для индивидуальных трейдеров. На рынке форекс это предпочитетльная стратегия многих начинающих и опытных трейдеров, которые не хотят удерживать позиции, открытые дольше, чем на короткий промежуток времени. Действительно статистические данные показывают, что только малочисленное меньшинство трейдеров удерживает позиции, открытые больше одного торгового дня на forex.

Свинговая торговля

Среди краткосрочных стратегий свинговая торговля является, возможно, самой легкой и самой многообещающей для краткосрочных трейдеров. При этом методе позиции открываются и закрываются в течении нескольких дней или недели; размер открытой позиции является небольшим, поскольку относительно менее волатильные диапазоны паттернов создают возможность прибыли, которая может быть использована без большого риска. Свинговые трейдеры устанвливают четкие лимиты торгового диапазона в пределах ожидаемой волатильности и не станут удерживать позиции во время обвала на рынке, если события складываются иным образом, чем ими ожидалось.

Долгосрочные стратегии

Использовать фундаментального анализа в краткосрочной торговле, когда продолжительность удержания позиции варьируется от нескольких часов до самое большее дней, является сложным и малоэффективным. Таким образом, краткосрочные трейдеры forex обычно ограничиваются использованием техническим анализом при формировании торговой стратегии. Долгосрочные трейдеры, с другой стороны, могут сосредотачиваться как на технических, так и фундаментальных подходах, формируя свои стратегии, что действительно добавляет гибкости в принятии решений и переводит к лучшему пониманию ситуации на рынке форекс, а, следовательно, и к более высокой прибыли.

Вследствие потребности сопоставления многих разнообразных типов данных из различных источников разной степени достоверности новички склонны игнорировать фундаментальный анализ при формировании своих стратегий, ограничиваясь техническим подходом. Хотя такой метод приносит определенные плоды, трудно получить достаточную степень уверенности, подкрепленную результатами фундаментального анализа, с помощью одних только технических инструментов. Результатом для таких трейдеров форекс является то, что довольно трудно удерживать открытые позиции достаточно долго, для того чтобы достигнуть такой степени доходности, которую приносит долгосрочная торговля, проводимая на постоянной основе.

Давайте кратко рассмотрим различные долгосрочные стратегии.

Следование за трендом

Следование за трендом - наиболее распространенная и прибыльная долгосрочная стратегия форекс. В этом виде торговли трейдеры концентрируются на главном направлении ценового движения, игнорируя ценовые колебания, или используя их в качестве возможностей, когда трейдер может открыть позицию на коррекции. Стратегия следования за трендом очень популярна с начала 1980-ых, когда было наглядно продемонстрировано, что она является исключительно прибыльной, если осуществлена правильным способом с соблюдением дисциплины и уверенности.

Тренды формируются под влиянием фундаментальных условий экономики, а знание фундаментального анализа может стать мультипликатором прибыли и повысить уверенность для любого трейдера. Но вовсе не обязательно быть фундаментальным аналитиком, чтобы получить прибыль от трендов. Вполне возможно следовать за трендами, используя только технические инструменты, хотя как открытие так и закрытие позиций будут позже оптимального момента, но получение большой прибыли, конечно, возможно, если технический подход применяется последовательно.

Керри трейд | Carry Trade

Другая чрезвычайно популярная стратегия торговли forex керри трейд подразумевает не только следование за трендом, но также принимает во внимание дифференциал процентных ставок, является менее зависимой от фундаментального анализа и несколько более опасна, чем простое следование за трендом. Керри трейд также более проста по крайней мере в части механизма получения прибыли, хотя то же самое не может быть сказано об удержании полученных результатов.

Преимущества и недостатки краткосрочной торговли

Теперь, когда мы обсудили различные типы торговых стратегий в зависимости от выбранного периода времени, мы можем взглянуть на преимущества и недостатки их использования с точки зрения неопытного трейдера на рынке форекс.

Главное преимущество краткосрочной торговли – это меньший торговый риск вследствие меньшего диапазона колебаний цен в краткосрочной перспективе. Например, даже самые резкие движения в паре EUR/USD, не будут составлять больше 150 пунктов в течении нескольких минут. Однако в течение нескольких дней динамика цен может легко составить сотни пунктов, как это неоднократно было даже в течении нескольких месяцев 2009 года. Таким образом, одна ошибка в краткосрочной торговле, вероятно, будет намного менее дорогостоящей, по сравнению с одним просчетом в долгосрочной торговой стратегии.

Другое преимущество, так ценимое начинющими трейдерами, состоит в меньшем размере открываемых позиций, а, следовательно, в меньшем эмоциональном напряжении, если что-то идет не так, как ожидалось. Долгосрочная позиция обычно наращивается в течение долгого периода времени, и в случае высокой волатильности рынка форекс, размер позиции, подверженной риску, может быть намного большим. Так как краткосрочный трейдер forex обычно не будет занимать позицию самое большее дольше одного дня, его риском по единственной открытой позиции легче управлять, что в результате отражается в меньшем эмоциональном давлении.

С другой стороны, краткосрочная торговля обычно требует намного меньше ясности и понимания сути процессов на рынке форекс по сравнению с долгосрочной стратегией. Общеизвестно, что ценовые движения в краткосрочной перспективе по большей части случайны, а потому их трудно интерпретировать за такой период времени, используя любые инструменты, которые основываются на логическом анализе и последовательной структуры.

Другой исключительно важный, но часто игнорируемый недостаток краткосрочной торговли связан с затратами торговли, а не с убытками или прибылью в результате непосредственной торговой деятельности. Все мы знаем, что фиксированная плата либо в виде спреда, либо в виде комиссии, должна быть выплачена брокеру, чтобы оплатить его услуги, независимо от того, получит трейдер прибыль или нет. В краткосрочной торговле forex эти затраты очень велики и «съедают» большую часть прибыли трейдера. Хотя спред является довольно маленьким, Вы будете удивлены подсчитав, сколько денег с Вашего счета тратится на него, если Вы торгуете хаотически и хватаетесь за любую "возможность" не думая.

Преимущества и недостатки долгосрочной торговли

Главным преимуществом долгосрочной торговли форекс является предсказуемость Бесспорно, что цены на рынках долгосрочного капитала определяются фундаментальными факторами, такими как процентные ставки, безработица, производительность и много других. Аналитики могут сделать выводы о будущих ценах, исследуя эти факторы и помещая их в долгосрочную модель развития экономики. Все трейдеры хотят установить следствия и причинные связи, создать логическое основание для торговых решений, что намного легче достигнуть в долгосрочной торговле.

Долгосрочному трейдеру forex не нужно открывать и закрывать позиции очень часто, так что в итоге комиссия, выплачиваемая брокеру, намного меньше чем та, что выплачивается в ходе краткосрочной торговли. Величинаспреда должна всегда приниматься во внимание любым трейдером, потому что она является постоянной, в то время как прибыль и убытки всегда являются переменными. Используя долгосрочный подход в торговле можно минимизировать влияние спреда и лучше планировать будущее.

Долгосрочная торговля форекс является намного более подходящей для использования фундаментального анализа. Как упоминалось ранее, и как неоднократно доказано опытом, фундаментальные экономические данные быстро теряют свое значение в очень волатильной среде краткосрочной торговли.

Наконец, хотя период подготовки торговли достаточно длинен, долгосрочный трейдер может расслабиться впоследствии, так как он не должен быть в курсе каждого отдельного ежедневного события на рынке forex, а особенно тех из них, которые приводят к ценовым сдвигам. Фактически является намного более эффективным и удобным исследовать экономические события дня после того, как торговля была закрыта со, со спокойным умом, что поможет сделать рациональные выводы в отсутствие эмоционального давления. Краткосрочные трейдеры часто эмоционально выдыхаются после тяжелого торгового дня, а долгосрочные трейдеры все еще обладает достаточным количеством энергии для выполнения анализа.

В чем заключаются недостатки долгосрочной торговли? Прежде всего, долгосрочная торговля форекс немного более требовательна к трейдеру, чем краткосрочная торговля, по крайней мере в начальной фазе. Трейдеры должны потратить необходимое время и энергию с целью понять процессы в экономике так, чтобы они могли приобрести необходимый уровень уверенности в своих действиях, без которого при долгосрочной торговле довольно трудно получить прибыль. Не все готовы осуществлять инвестиции на таких условиях, потому не могут получить дополнительную прибыль, обеспеченную долгосрочными фундаментальными стратегиями. Этот фактом остается дополнительным образовательным преимуществом.

Долгосрочная торговля forex вызывает зависимость трейдера от долгосрочных движений рынка, которые значительнее по своему размеру и подразумевают больший риск, так что в итоге, если Вы находитесь на неправильной стороне, потери могут быть намного более болезненными. Чтобы управлять этим риском, долгосрочные трейдеры могут уменьшить плечо торговли и более спокойно воспринимать действия рынка. Кроме того, в отдельные периоды, когда динамика цен, которая обычно имела бы место в течение нескольких месяцев, проходит за несколько дней, стирая различие между долгосрочной и краткосрочной стратегией форекс как таковой. Чтобы избежать этого, трейдеры должны использовать подход открытия позиции по частям, а также быть последовательными в размерах открываемых позиций, так, чтобы потери от одной неудачной сделки не уничтожили прибыль, полученную от многих месяцев торговли.

Выводы

Существует мало сомнений в том, что долгосрочная торговля форекс является самым прибыльным методом для трейдера, который готов инвестировать время и энергию для приобретения необходимой степени знаний. Но многие не хотят делать так по различным причинам, и для таких трейдеров краткосрочные стратегии остаются единственной возможностью. Главный недостаток краткосрочной стратегии состоит в том, что трейдеры должны быть очень внимательны в отношении осуществляемой торговли, вследствие большей роли спредов и другим опасностям, возникающим на от большого количества сделок. С дисциплинированным подходом и последовательным стилем торговли, возможности на финансовых рынках практически безграничны, а любые стратегии подойдут тем, кто хочет применить их, при условии наличия небольшого количества здравого смысла и консерватизма.


Новые поступления